為實現企業在原材料、能源價格持續上漲的不利局面下極限降本的目標任務，東興鋁業公司嚴格按照“多措并舉、極限降本”攻堅行動部署，緊緊圍繞壓降財務費用、清欠應收款項兩個關鍵點，通過一系列強有力的舉措，上半年，該公司實現經營性資金流38.65億元，超額完成7.43億元。

加強管控提高效率

該公司通過積極爭取退稅、存貨資金占用壓降及深入推進全 面預算管理等措施，提高金 融 資源統籌管理效率，堅守資金流指標紅線，在確保公司資金安全及流動性充裕的前提下，積極策劃帶息負債規模壓降工作。通過集團內、外部融 資聯動，票 據與貨幣互補，2022年上半年實現帶息負債規模大幅壓降34.38億元，降幅38.9%，切實打通財務費用壓降“Z后一公里”，實現了帶息負債規模大幅降低。

按照銀行、企業兩個維度對公司融 資情況進行統計分析，及時提醒合作銀行風險和成員企業債務風險，努力做到家底清、問題明。通過去除集團財務公司、甘肅銀行21.6億元貸款的集團擔保，上半年節約擔保費支出1620萬元。同時，通過與相關商業銀行積極爭取，至6月份，該公司已獲批光大銀行、興業銀行純信用授信7億元，為推進財務費用壓降工作提供了有力保障。

用好政策提升效能

該公司積極研究國家利率政策，提高政策研判的敏銳力，努力把政策優惠轉換為企業實實在在的真金白 銀。

以LPR基準利率下調為契機，積極對接商業銀行利率下調工作。上半年針對商業銀行貸款15筆，18.8億元利率下調5至40BP，實現財務費用節約140萬元。

對農業發展銀行石墨化改造三期項目貸款2.6億元項目貸款，積極套靠節能減排碳耗降低政策。據了解，石墨化改造三期項目貸款2.6億元貸款前三年利率由原合同利率4.65%下調至3.9%，下調75BP，降低財務費用65萬元。

精 準研判提增效益

按月統計整理成員單位次月融 資計劃，提出融 資計劃方案，跟 蹤分析計劃落實情況，努力做到預見前瞻、指導到位。結合國際匯率走勢實際，適時提前凈償還中長期外幣貸款1.0375億美元，在壓降財務費用的同時規避了后期匯率波動帶來的匯兌風險，斬斷了風險源頭。

通過強化商業談判，大幅提高各商業銀行融 資保證金收益率，在不影響資金使用效率的基礎上與財務公司豐金 融機構簽訂協定存款協議等措施，大幅提高資金收益，上半年取得利息收入1050萬元。

下一步，該公司將繼續在上半年取得成績的基礎上，進一步增強融 資管控力度，提高融 資計劃方案的科學性，鞏固提升降成本成效；緊盯公司極限降本的目標任務，持之以恒推進財務費用極限壓降工作，力爭將年度財務費用控制在4.68億元以內，更好落實公司極限降本決策部署。